住友理工（5191）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年5月8日 13:00
- 【資料】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【有報】
- 有価証券報告書-第126期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,113 | 12,102 |
| 減価償却費 | 14,672 | 21,468 |
| のれん償却費 | － | 1,698 |
| 減損損失 | 1,667 | 954 |
| 固定資産廃棄損 | 291 | 343 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -1,016 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 177 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 314 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -307 | -469 |
| 受取利息及び受取配当金 | -295 | -573 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -511 | -393 |
| 支払利息 | 593 | 2,426 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,250 | -1,680 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -435 | -796 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,128 | -4,944 |
| その他 | 133 | -4,288 |
| 小計 | 24,220 | 25,146 |
| 利息及び配当金の受取額 | 339 | 489 |
| 利息の支払額 | -363 | -1,993 |
| 法人税等の支払額 | -4,504 | -5,886 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,692 | 17,756 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,560 | -31,560 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 541 | 931 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,759 | -890 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | － | -1,969 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -6,298 | -16,497 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 593 |
| 買収に伴う債権買取による支出 | -1,070 | -1,533 |
| その他 | -668 | -797 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -36,814 | -51,722 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 519 | 3,590 |
| 長期借入れによる収入 | 469 | 29,480 |
| 長期借入金の返済による支出 | -121 | -5,751 |
| 社債の発行による収入 | 24,881 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 配当金の支払額 | -1,661 | -1,661 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -696 | -1,685 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 1,355 | － |
| その他 | -189 | -415 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 24,557 | 13,558 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,333 | 1,041 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,768 | -19,367 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 2,357 | 841 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 58,005 | 39,479 |
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