四半期報告書-第136期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31)
① 【要約四半期連結財政状態計算書】
| (単位:百万円) | |||
| 注記 | 前連結会計年度 (2023年3月31日) | 当第3四半期 連結会計期間 (2023年12月31日) | |
| 資産 | |||
| 流動資産 | |||
| 現金及び現金同等物 | 8 | 29,494 | 40,779 |
| 営業債権及びその他の債権 | 8 | 100,986 | 97,063 |
| 棚卸資産 | 85,015 | 81,980 | |
| 未収法人所得税 | 500 | 358 | |
| その他の金融資産 | 8 | 177 | 455 |
| その他の流動資産 | 8,168 | 7,095 | |
| 小計 | 224,340 | 227,730 | |
| 売却目的で保有する資産 | 7 | 776 | 1,022 |
| 流動資産合計 | 225,116 | 228,752 | |
| 非流動資産 | |||
| 有形固定資産 | 143,098 | 145,407 | |
| 使用権資産 | 7,094 | 7,310 | |
| のれん | 724 | 765 | |
| 無形資産 | 17,797 | 18,593 | |
| 持分法で会計処理されている投資 | 4,101 | 4,600 | |
| 繰延税金資産 | 3,582 | 3,725 | |
| 退職給付に係る資産 | 11,403 | 11,237 | |
| その他の金融資産 | 8 | 6,174 | 7,454 |
| その他の非流動資産 | 919 | 1,046 | |
| 非流動資産合計 | 194,892 | 200,137 | |
| 資産合計 | 420,008 | 428,889 | |
| 負債 | |||
| 流動負債 | |||
| 営業債務及びその他の債務 | 8 | 75,547 | 76,847 |
| 社債及び借入金 | 8 | 34,616 | 25,259 |
| 未払法人所得税 | 2,193 | 2,349 | |
| 引当金 | 5,038 | 5,509 | |
| リース負債 | 2,744 | 2,622 | |
| その他の金融負債 | 8 | 1,692 | 1,885 |
| その他の流動負債 | 14,715 | 15,718 | |
| 流動負債合計 | 136,545 | 130,189 | |
| 非流動負債 | |||
| 社債及び借入金 | 8 | 73,496 | 67,290 |
| 繰延税金負債 | 4,745 | 5,514 | |
| 退職給付に係る負債 | 7,882 | 8,077 | |
| 引当金 | 779 | 1,461 | |
| リース負債 | 4,038 | 4,296 | |
| その他の金融負債 | 8 | 264 | 553 |
| その他の非流動負債 | 2,593 | 2,489 | |
| 非流動負債合計 | 93,797 | 89,680 | |
| 負債合計 | 230,342 | 219,869 | |
| 資本 | |||
| 資本金 | 12,145 | 12,145 | |
| 資本剰余金 | 12,010 | 12,010 | |
| 利益剰余金 | 128,942 | 140,678 | |
| 自己株式 | △273 | △274 | |
| その他の資本の構成要素 | 14,281 | 19,742 | |
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | 167,105 | 184,301 | |
| 非支配持分 | 22,561 | 24,719 | |
| 資本合計 | 189,666 | 209,020 | |
| 負債及び資本合計 | 420,008 | 428,889 |
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