財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは、前第2四半期連結累計期間と比較して6億28百万円増加の12億23百万円の支出となりました。主な要因は、前第2四半期連結累計期間と比較して有形固定資産の取得による支出が4億70百万円減少したことによるものです。
財務活動によるキャッシュ・フローは、前第2四半期連結累計期間と比較して8億26百万円減少の25億77百万円の支出となりました。主な要因は、前第2四半期連結累計期間と比較して短期借入金の純増減額が6億29百万円減少したことによるものです。
営業、投資、財務の各活動によるキャッシュ・フローの合計額に為替換算差額4億84百万円を加算し、現金及び現金同等物の増加額は10億60百万円となり、これに期首残高147億40百万円を加算した結果、現金及び現金同等物の当第2四半期連結会計期間末残高は158億円となりました。

2014/11/13 13:54