営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2) キャッシュ・フローの状況
営業活動によるキャッシュ・フローは、前第2四半期連結累計期間と比較して11億33百万円増加の43億77百万円の収入となりました。主な要因は、前第2四半期連結累計期間と比較して、税金等調整前四半期純利益が7億82百万円増加したことに加え、売上債権の増減額が13億82百万円減少した反面、たな卸資産の増減額が6億円増加したことによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、前第2四半期連結累計期間と比較して6億28百万円増加の12億23百万円の支出となりました。主な要因は、前第2四半期連結累計期間と比較して有形固定資産の取得による支出が4億70百万円減少したことによるものです。

2014/11/13 13:54