営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2) キャッシュ・フローの状況
営業活動によるキャッシュ・フローは、前第2四半期連結累計期間と比較して1,481百万円減少の2,458百万円の収入となりました。主な要因は、前第2四半期連結累計期間と比較して売上債権の増減額が1,270百万円減少した反面、仕入債務の増減額が2,049百万円減少したことに加えて、税金等調整前四半期純利益が2,033百万円減少したことによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、1,258百万円の支出(前第2四半期連結累計期間は489百万円の収入)となりました。主な要因は、前第2四半期連結累計期間と比較して定期預金の預入による支出が1,170百万円減少した反面、定期預金の払戻による収入が3,517百万円減少したことによるものです。

2020/11/12 11:45