営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2) キャッシュ・フローの状況
営業活動によるキャッシュ・フローは、前第2四半期連結累計期間と比較して1,850百万円増加の4,308百万円の収入となりました。主な要因は、前第2四半期連結累計期間と比較して棚卸資産の増減額が1,522百万円、売上債権の増減額が1,436百万円それぞれ増加した反面、税金等調整前四半期純利益が2,143百万円増加したことに加えて、仕入債務の増減額が2,136百万円増加したことによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、前第2四半期連結累計期間と比較して2,928百万円減少の4,186百万円の支出となりました。主な要因は、前第2四半期連結累計期間と比較して定期預金の預入による支出が1,659百万円増加したことによるものです。

2021/11/11 13:50