有価証券報告書-第111期(2023/04/01-2024/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,249,319 | 2,658,790 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,018,451 | 984,744 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 60,283 | △44,379 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 598 | 74,978 | |||||||||
| 修繕引当金の増減額(△は減少) | 12,000 | 3,162 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 3,100 | △750 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 2,514 | △11,916 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △181,186 | △224,692 | |||||||||
| 支払利息 | 99,645 | 81,532 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △5,583 | △333 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △229,432 | △206,762 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 61,036 | 5,910 | |||||||||
| 投資有価証券売却及び評価損益(△は益) | - | △30,007 | |||||||||
| ゴルフ会員権売却損益(△は益) | 700 | - | |||||||||
| 収用補償金 | △1,632,134 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,620,033 | 290,058 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 90,731 | 26,234 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △138,708 | 347,413 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,032,454 | △858,662 | |||||||||
| 未払債務の増減額(△は減少) | 99,274 | 228,997 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 95,961 | 48,260 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 20,686 | 34,077 | |||||||||
| 小計 | 2,039,679 | 3,406,656 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 255,349 | 279,670 | |||||||||
| 利息の支払額 | △101,115 | △80,798 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △294,689 | △978,350 | |||||||||
| 収用補償金の受取額 | 1,078,208 | - | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,977,432 | 2,627,178 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △0 | △100,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 113 | 30,004 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △17,470 | △18,932 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 67,331 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | *2 △132,751 | - | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △774,711 | △1,472,115 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 52 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △48,816 | △15,848 | |||||||||
| 長期貸付金の回収による収入 | 90,288 | 93,459 | |||||||||
| 長期貸付けによる支出 | △63 | △55,075 | |||||||||
| 投資その他の資産の増減額(△は増加) | 22,888 | 5,053 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △860,523 | △1,466,071 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 2,770,000 | 3,010,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △3,643,839 | △3,070,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,500,000 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △779,930 | △1,383,349 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △59,590 | △59,704 | |||||||||
| その他の支出 | △46,925 | - | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △178,980 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △439,265 | △1,503,054 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 64,496 | 144,148 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,742,140 | △197,798 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,934,784 | 8,676,924 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | *1 8,676,924 | *1 8,479,126 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
