有価証券報告書-第104期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,194,573 | 983,381 | |||||||||
| 減価償却費 | 824,444 | 795,503 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △19,113 | △2,586 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 9,633 | △6,450 | |||||||||
| 修繕引当金の増減額(△は減少) | 14,100 | 1,866 | |||||||||
| 環境対策引当金の増減額(△は減少) | △1,105 | - | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △7,312 | 7,900 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 15,205 | 13,150 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △125,975 | △77,853 | |||||||||
| 支払利息 | 50,080 | 57,394 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 13,817 | △13,519 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △89,874 | 135,112 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △731 | △649 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 10,294 | 6,229 | |||||||||
| 投資有価証券売却及び評価損益(△は益) | △187 | 6,538 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 284,823 | △99,012 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 322,394 | △203,428 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | 63,932 | 28,113 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △251,361 | △237,399 | |||||||||
| 未払債務の増減額(△は減少) | 69,892 | △123,364 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △115,797 | 106,008 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | △2,869 | △9,271 | |||||||||
| 小計 | 2,258,862 | 1,367,662 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 221,669 | 187,264 | |||||||||
| 利息の支払額 | △52,994 | △58,435 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △338,469 | △477,173 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,089,066 | 1,019,318 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △0 | △10,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 3,311 | - | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,028,412 | △84,698 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 595 | 26,950 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,056,704 | △643,733 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 27,043 | 11,444 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △10,976 | △16,966 | |||||||||
| 長期貸付金の回収による収入 | 299,598 | 146,039 | |||||||||
| 長期貸付けによる支出 | △614,138 | △100,000 | |||||||||
| 投資その他の資産の増減額(△は増加) | △28,598 | 31,813 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,408,281 | △639,150 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 2,320,000 | 2,700,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △2,478,396 | △2,150,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,750,000 | 1,650,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △776,316 | △767,940 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △74,597 | △59,581 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △49,433 | △21,940 | |||||||||
| その他の収入 | 1,002 | 10,202 | |||||||||
| その他の支出 | △2,001 | △2,000 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 690,257 | 1,358,740 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △106,980 | △188,155 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 264,061 | 1,550,752 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,819,689 | 5,083,751 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | *1 5,083,751 | *1 6,634,504 | |||||||||
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