有価証券報告書-第109期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,163,835 | 608,553 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,024,248 | 987,132 | |||||||||
| 減損損失 | - | 123,937 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △11,097 | △72,427 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,376 | △3,585 | |||||||||
| 修繕引当金の増減額(△は減少) | 12,000 | 12,000 | |||||||||
| 環境対策引当金の増減額(△は減少) | - | △35,664 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 6,912 | 7,550 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 62,751 | 3,130 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △72,174 | △129,288 | |||||||||
| 支払利息 | 127,369 | 121,109 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △1,229 | △1,690 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △122,886 | 66,222 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | - | 39,114 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 8,827 | 28,819 | |||||||||
| 投資有価証券売却及び評価損益(△は益) | 981 | 29,080 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 53,789 | 614,157 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 41,007 | △157,022 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | 189,875 | △167,469 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 113,448 | △512,713 | |||||||||
| 未払債務の増減額(△は減少) | 18,613 | △77,586 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △154,149 | △73,177 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | △41,075 | 521,067 | |||||||||
| 小計 | 2,423,423 | 1,931,252 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 103,584 | 173,084 | |||||||||
| 利息の支払額 | △122,136 | △118,126 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △334,305 | △512,228 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,070,565 | 1,473,981 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △4 | △6,856 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 34,650 | 4,003 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △11,252 | △139,347 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,018 | 78 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △639,213 | △698,794 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,030 | 2,948 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △21,312 | △13,307 | |||||||||
| 長期貸付金の回収による収入 | 422,815 | 318,728 | |||||||||
| 長期貸付けによる支出 | △8,516 | △87,900 | |||||||||
| 投資その他の資産の増減額(△は増加) | △125 | △7,295 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △219,910 | △627,741 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 3,942,640 | 3,350,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △2,836,390 | △4,077,528 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 230,000 | 1,550,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,167,029 | △959,052 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △60,080 | △59,726 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △11,211 | △12,363 | |||||||||
| その他の支出 | △8,309 | △838 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △849,777 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 89,619 | △1,059,287 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △5,955 | 120,704 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,934,318 | △92,343 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,092,809 | 7,027,127 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | *1 7,027,127 | *1 6,934,784 | |||||||||
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