オカモト（5122）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,726 | 3,033 |
| 減価償却費 | 1,740 | 1,878 |
| 減損損失 | 54 | － |
| 負ののれん償却額 | -109 | -10 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -355 | -364 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -16 | -21 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 57 | 115 |
| 受取利息及び受取配当金 | -251 | -281 |
| 支払利息 | 53 | 50 |
| 為替差損益（△は益） | -6 | 31 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -46 | -45 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5 | -3 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 68 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | 0 |
| 固定資産除却損 | 62 | 59 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,045 | -3,363 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 165 | -492 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -14 | -118 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 478 | 2,077 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -18 | 221 |
| その他 | 34 | 1 |
| 小計 | 3,570 | 2,765 |
| 利息及び配当金の受取額 | 251 | 280 |
| 利息の支払額 | -38 | -36 |
| 法人税等の支払額 | -339 | -1,439 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,443 | 1,569 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -205 | -2,455 |
| 定期預金の払戻による収入 | 205 | 205 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,855 | -2,008 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 27 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9 | -12 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 57 | 118 |
| その他 | -59 | -6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,840 | -4,159 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,326 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,203 | － |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -46 |
| 長期借入金の返済による支出 | 0 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -151 | -765 |
| 配当金の支払額 | -838 | -830 |
| その他 | -77 | -87 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,945 | -1,731 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | -72 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -345 | -4,393 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,665 | 8,319 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,319 | 6,015 |
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