キャッシュ・フローの状況
2023年11月13日 9:05
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -12億9200万、営業活動によるキャッシュ・フロー 43億6600万、投資活動によるキャッシュ・フロー -33億3400万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 1,982 | -659 | -771 | 1,323 | - | 10,329 | 通期 | 5,323 | -2,755 | -1,720 | 2,568 | - | 11,633 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 3,626 | -2,603 | -665 | 1,023 | - | 12,033 | 通期 | 9,296 | -4,717 | -1,214 | 4,579 | - | 14,927 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 3,911 | -1,182 | -719 | 2,729 | - | 16,244 | 通期 | 10,833 | -2,625 | -1,387 | 8,208 | - | 21,531 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 3,092 | -1,293 | -826 | 1,799 | - | 22,478 | 通期 | 9,090 | -4,521 | -4,180 | 4,569 | - | 22,071 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 5,009 | -3,258 | -1,121 | 1,751 | - | 22,610 | 通期 | 9,972 | -7,161 | -3,283 | 2,811 | -5,935 | 21,465 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 5,210 | -2,519 | -1,906 | 2,691 | - | 22,106 | 通期 | 12,352 | -4,652 | -3,584 | 7,700 | -4,387 | 25,567 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 2,511 | -1,147 | -1,259 | 1,364 | - | 25,526 | 通期 | 8,175 | -3,240 | -2,236 | 4,935 | -2,680 | 28,052 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 5,881 | -1,315 | -2,021 | 4,566 | - | 31,022 | 通期 | 10,644 | -3,751 | -3,827 | 6,893 | -2,599 | 31,810 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 3,651 | -1,085 | -2,628 | 2,566 | - | 33,020 | 通期 | 8,318 | -2,892 | -5,611 | 5,426 | -3,788 | 32,616 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 4,366 | -3,334 | -1,292 | 1,032 | - | 33,089 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年3月（連）
- 25億6800万
- 2016年3月（連） +78.31%
- 45億7900万
- 2017年3月（連） +79.25%
- 82億800万
- 2018年3月（連） -44.33%
- 45億6900万
- 2019年3月（連） -38.48%
- 28億1100万
- 2020年3月（連） +173.92%
- 77億
- 2021年3月（連） -35.91%
- 49億3500万
- 2022年3月（連） +39.68%
- 68億9300万
- 2023年3月（連） -21.28%
- 54億2600万
設備投資額
- 2015年3月
- -
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -59億3500万
- 2020年3月（連）
- -43億8700万
- 2021年3月（連）
- -26億8000万
- 2022年3月（連）
- -25億9900万
- 2023年3月（連） -45.75%
- -37億8800万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 6.58%
- 2016年3月（連）
- 10.52%
- 2017年3月（連）
- 12.51%
- 2018年3月（連）
- 10.09%
- 2019年3月（連）
- 10.64%
- 2020年3月（連）
- 13.65%
- 2021年3月（連）
- 9.47%
- 2022年3月（連）
- 11.88%
- 2023年3月（連）
- 8.4%