オカモト（5122）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,414 | 3,724 |
| 減価償却費 | 1,421 | 1,357 |
| 減損損失 | 84 | 25 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 71 | 25 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13 | -13 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 2 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 208 | 221 |
| 受取利息及び受取配当金 | -311 | -325 |
| 支払利息 | 15 | 16 |
| 為替差損益（△は益） | 13 | 6 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -44 | -102 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | -7 |
| 固定資産除却損 | 1 | 4 |
| 操業休止関連費用 | － | 102 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,213 | 594 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -279 | -681 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 43 | -219 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -569 | -501 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -204 | -959 |
| その他 | -8 | -14 |
| 小計 | 6,058 | 3,254 |
| 利息及び配当金の受取額 | 311 | 325 |
| 利息の支払額 | -14 | -16 |
| 法人税等の支払額 | -1,144 | -254 |
| 災害損失の支払額 | － | -695 |
| 操業休止関連費用の支払額 | － | -102 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,210 | 2,511 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,635 | -1,635 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,605 | 1,635 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,470 | -1,167 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1 | 18 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8 | -8 |
| その他 | -11 | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,519 | -1,147 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 154 | 13 |
| 長期借入れによる収入 | 100 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -186 | -45 |
| 自己株式の取得による支出 | -668 | -161 |
| 配当金の支払額 | -1,433 | -937 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -13 | -13 |
| その他 | 141 | -114 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,906 | -1,259 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -143 | -145 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 640 | -41 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,567 | 25,526 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
