オカモト（5122）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,734 | 4,414 |
| 減価償却費 | 1,224 | 1,421 |
| 減損損失 | － | 84 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 46 | 71 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -13 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 0 | 2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 243 | 208 |
| 受取利息及び受取配当金 | -291 | -311 |
| 支払利息 | 12 | 15 |
| 為替差損益（△は益） | -57 | 13 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -43 | -44 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -40 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | |
| 固定資産除却損 | 4 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 423 | 1,213 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,142 | -279 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 317 | 43 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 212 | -569 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -165 | -204 |
| その他 | 30 | -8 |
| 小計 | 6,509 | 6,058 |
| 利息及び配当金の受取額 | 291 | 311 |
| 利息の支払額 | -12 | -14 |
| 法人税等の支払額 | -1,778 | -1,144 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,009 | 5,210 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,605 | -1,635 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,605 | 1,605 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -3,339 | -2,470 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 0 | 1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8 | -8 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 72 | － |
| その他 | 15 | -11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,258 | -2,519 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 143 | 154 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -123 | -186 |
| 自己株式の取得による支出 | -151 | -668 |
| 配当金の支払額 | -962 | -1,433 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -15 | -13 |
| その他 | -12 | 141 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,121 | -1,906 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -89 | -143 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 539 | 640 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,465 | 22,106 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
