オカモト（5122）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,970 | 5,734 |
| 減価償却費 | 1,103 | 1,224 |
| 負ののれん発生益 | -2,131 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 80 | 46 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | 0 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | － | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 155 | 243 |
| 受取利息及び受取配当金 | -242 | -291 |
| 支払利息 | 10 | 12 |
| 為替差損益（△は益） | -11 | -57 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | 1,526 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -38 | -43 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -40 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | |
| 固定資産除却損 | 50 | 4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -76 | 423 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -979 | -1,142 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -94 | 317 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 137 | 212 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -952 | -165 |
| その他 | 30 | 30 |
| 小計 | 4,533 | 6,509 |
| 利息及び配当金の受取額 | 242 | 291 |
| 利息の支払額 | -10 | -12 |
| 法人税等の支払額 | -1,673 | -1,778 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,092 | 5,009 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -615 | -1,605 |
| 定期預金の払戻による収入 | 735 | 1,605 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,444 | -3,339 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8 | -8 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 72 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 26 | － |
| その他 | 12 | 15 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,293 | -3,258 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 37 | 143 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -123 |
| 自己株式の取得による支出 | -41 | -151 |
| 配当金の支払額 | -809 | -962 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -15 |
| その他 | -13 | -12 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -826 | -1,121 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -26 | -89 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 946 | 539 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,071 | 22,610 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
