オカモト（5122）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,076 | 6,075 |
| 減価償却費 | 1,011 | 1,103 |
| のれん償却額 | 9 | － |
| 負ののれん発生益 | － | -2,235 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 45 | 80 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -50 | -3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 164 | 155 |
| 受取利息及び受取配当金 | -214 | -242 |
| 支払利息 | 11 | 10 |
| 為替差損益（△は益） | 39 | -11 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | 1,527 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -33 | -39 |
| 固定資産除却損 | 1 | 50 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -407 | -76 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -334 | -979 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 39 | -94 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -401 | 137 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 359 | -952 |
| その他 | -33 | 28 |
| 小計 | 5,282 | 4,533 |
| 利息及び配当金の受取額 | 214 | 242 |
| 利息の支払額 | -11 | -10 |
| 法人税等の支払額 | -1,573 | -1,673 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,911 | 3,092 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,620 | -615 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,720 | 735 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,320 | -1,444 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8 | -8 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 26 |
| その他 | 46 | 12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,182 | -1,293 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -69 | 37 |
| 長期借入れによる収入 | 100 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -116 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -41 |
| 配当金の支払額 | -613 | -809 |
| その他 | -13 | -13 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -719 | -826 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -692 | -26 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,317 | 946 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,244 | 22,478 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
