オカモト（5122）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,301 | 5,076 |
| 減価償却費 | 1,072 | 1,011 |
| のれん償却額 | 9 | 9 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20 | 45 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -36 | -50 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 51 | 164 |
| 受取利息及び受取配当金 | -228 | -214 |
| 支払利息 | 11 | 11 |
| 為替差損益（△は益） | -1 | 39 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -915 | -33 |
| 固定資産除却損 | 7 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 466 | -407 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -985 | -334 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -36 | 39 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -640 | -401 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 319 | 359 |
| その他 | 8 | -33 |
| 小計 | 4,424 | 5,282 |
| 利息及び配当金の受取額 | 228 | 214 |
| 利息の支払額 | -12 | -11 |
| 法人税等の支払額 | -1,014 | -1,573 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,626 | 3,911 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,230 | -1,620 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,220 | 1,720 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,976 | -1,320 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -450 | -8 |
| その他 | -167 | 46 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,603 | -1,182 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 77 | -69 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -116 |
| 自己株式の取得による支出 | -68 | -5 |
| 配当金の支払額 | -659 | -613 |
| その他 | -14 | -13 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -665 | -719 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 42 | -692 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 399 | 1,317 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,927 | 16,244 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
