オカモト（5122）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,512 | 5,301 |
| 減価償却費 | 1,040 | 1,072 |
| のれん償却額 | 9 | 9 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 41 | 20 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -19 | -36 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 68 | 51 |
| 受取利息及び受取配当金 | -209 | -228 |
| 支払利息 | 14 | 11 |
| 為替差損益（△は益） | -29 | -1 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 180 | -915 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -80 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -60 | － |
| 固定資産除却損 | 10 | 7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,133 | 466 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,817 | -985 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -45 | -36 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 145 | -640 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -129 | 319 |
| その他 | 24 | 8 |
| 小計 | 2,789 | 4,424 |
| 利息及び配当金の受取額 | 209 | 228 |
| 利息の支払額 | -14 | -12 |
| 法人税等の支払額 | -1,002 | -1,014 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,982 | 3,626 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,210 | -1,230 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,370 | 1,220 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -995 | -1,976 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 106 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | -450 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 118 | － |
| その他 | -39 | -167 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -659 | -2,603 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -118 | 77 |
| 自己株式の取得による支出 | -137 | -68 |
| 配当金の支払額 | -535 | -659 |
| その他 | 20 | -14 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -771 | -665 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -29 | 42 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 522 | 399 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,633 | 12,033 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 204 | － |
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