オカモト（5122）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,810 | 2,512 |
| 減価償却費 | 956 | 1,040 |
| のれん償却額 | － | 9 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17 | 41 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -19 | |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 114 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 68 |
| 受取利息及び受取配当金 | -200 | -209 |
| 支払利息 | 17 | 14 |
| 為替差損益（△は益） | -1 | -29 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 8 | 180 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -88 | -80 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -60 | |
| 固定資産除却損 | 2 | 10 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,060 | 1,133 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,357 | -1,817 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 369 | -45 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -195 | 145 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -154 | -129 |
| その他 | -16 | 24 |
| 小計 | 2,343 | 2,789 |
| 利息及び配当金の受取額 | 196 | 209 |
| 利息の支払額 | -17 | -14 |
| 法人税等の支払額 | -1,277 | -1,002 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,244 | 1,982 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,450 | -1,210 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,450 | 1,370 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -847 | -995 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 0 | 106 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -28 | -10 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 151 | 118 |
| その他 | 17 | -39 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -705 | -659 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 228 | -118 |
| 長期借入れによる収入 | 100 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -458 | -137 |
| 配当金の支払額 | -384 | -535 |
| その他 | -27 | 20 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -542 | -771 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 94 | -29 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 91 | 522 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,860 | 10,329 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 204 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
