キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,610 | 9,490 |
| 減価償却費 | 2,458 | 2,669 |
| 減損損失 | 1,110 | 2,578 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | -1 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 144 | 51 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3 | 19 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 106 | 103 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 12 | -72 |
| 受取利息及び受取配当金 | -930 | -1,060 |
| 支払利息 | 30 | 26 |
| 為替差損益（△は益） | 24 | -2 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4 | -19 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 38 | － |
| 子会社整理損 | 2 | － |
| 関係会社出資金譲渡益 | -649 | － |
| 為替換算調整勘定取崩益 | -277 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 2 | -2 |
| 固定資産除却損 | 8 | 25 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,569 | -485 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,118 | -190 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -365 | -142 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,581 | 979 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 56 | 156 |
| その他 | 16 | 0 |
| 小計 | 9,291 | 14,123 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,190 | 1,042 |
| 利息の支払額 | -30 | -26 |
| 法人税等の支払額 | -2,132 | -2,238 |
| 法人税等の還付額 | － | 57 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,318 | 12,958 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,805 | -2,105 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,835 | 1,805 |
| 長期性預金の預入による支出 | -1,300 | － |
| 持分法の適用範囲の変更を伴う関連会社持分譲渡による収入 | 2,273 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -3,788 | -5,671 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 5 | 6 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -19 | -32 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 55 | 47 |
| その他 | -147 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,892 | -5,949 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -232 | -78 |
| 長期借入れによる収入 | 100 | 1,050 |
| 長期借入金の返済による支出 | -284 | -1,044 |
| 配当金の支払額 | -2,000 | -1,934 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -26 | -34 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,671 | -319 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -47 |
| その他 | -495 | -128 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,611 | -2,537 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 990 | 579 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 806 | 5,051 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 32,616 | 37,667 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
