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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2023年4月1日至 2024年3月31日	自 2024年4月1日至 2025年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	9,490	9,721
減価償却費	2,669	2,394
減損損失	2,578	1,065
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-1	6
持分法による投資損益（△は益）	51	3
賞与引当金の増減額（△は減少）	19	1
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	103	39
その他の引当金の増減額（△は減少）	-72	－
受取利息及び受取配当金	-1,060	-1,220
支払利息	26	33
為替差損益（△は益）	-2	19
投資有価証券売却損益（△は益）	-19	-1,031
固定資産売却損益（△は益）	-2	-38
固定資産除却損	25	43
公開買付関連費用	－	148
売上債権の増減額（△は増加）	-485	3,100
棚卸資産の増減額（△は増加）	-190	-2,272
その他の資産の増減額（△は増加）	-142	-319
仮払金の増減額(△は増加)	－	-77
仕入債務の増減額（△は減少）	979	-2,469
その他の負債の増減額（△は減少）	156	-210
その他	0	188
小計	14,123	9,126
利息及び配当金の受取額	1,042	1,243
利息の支払額	-26	-32
法人税等の支払額	-2,238	-2,947
法人税等の還付額	57	－
公開買付関連費用の支払額	－	-148
営業活動によるキャッシュ・フロー	12,958	7,240
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-2,105	-2,705
定期預金の払戻による収入	1,805	2,505
有形及び無形固定資産の取得による支出	-5,671	-3,586
有形及び無形固定資産の売却による収入	6	111
投資有価証券の取得による支出	-32	-28
投資有価証券の売却による収入	47	1,482
持分法適用関連会社株式の売却による収入	－	221
その他	0	-2
投資活動によるキャッシュ・フロー	-5,949	-2,002
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-78	－
長期借入れによる収入	1,050	－
長期借入金の返済による支出	-1,044	-12
配当金の支払額	-1,934	-2,445
非支配株主への配当金の支払額	-34	-12
自己株式の取得による支出	-319	-1,044
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	-47	-2,129
その他	-128	-104
財務活動によるキャッシュ・フロー	-2,537	-5,748
現金及び現金同等物に係る換算差額	579	1,427
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	5,051	917
現金及び現金同等物の中間期末残高	37,667	38,932
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	－	346

オカモト（5122）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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