キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,681 | 7,610 |
| 減価償却費 | 2,426 | 2,458 |
| 減損損失 | 750 | 1,110 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 持分法による投資損益（△は益） | -185 | 144 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8 | 3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 13 | 106 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 60 | 12 |
| 受取利息及び受取配当金 | -720 | -930 |
| 支払利息 | 27 | 30 |
| 為替差損益（△は益） | -21 | 24 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 131 | -4 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 64 | 38 |
| 子会社整理損 | － | 2 |
| 関係会社出資金譲渡益 | － | -649 |
| 為替換算調整勘定取崩益 | － | -277 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 2 |
| 固定資産除却損 | 657 | 8 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,600 | -1,569 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -795 | -1,118 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 345 | -365 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,704 | 2,581 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -595 | 56 |
| その他 | -9 | 16 |
| 小計 | 13,145 | 9,291 |
| 利息及び配当金の受取額 | 720 | 1,190 |
| 利息の支払額 | -27 | -30 |
| 法人税等の支払額 | -3,277 | -2,132 |
| 法人税等の還付額 | 82 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,644 | 8,318 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -3,165 | -1,805 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,165 | 1,835 |
| 建物解体費用の支払による支出 | -315 | － |
| 長期性預金の預入による支出 | － | -1,300 |
| 持分法の適用範囲の変更を伴う関連会社持分譲渡による収入 | － | 2,273 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,599 | -3,788 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 0 | 5 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -318 | -19 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 295 | 55 |
| 長期貸付けによる支出 | -771 | － |
| その他 | -42 | -147 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,751 | -2,892 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 40 | -232 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -79 | -284 |
| 配当金の支払額 | -1,861 | -2,000 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -26 | -26 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,707 | -2,671 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 54 | － |
| その他 | -246 | -495 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,827 | -5,611 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 692 | 990 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,757 | 806 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 31,810 | 32,616 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
