オカモト（5122）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年6月29日 12:52
- 【資料】
- 有価証券報告書-第126期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【短信】
- 2022年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,859 | 7,681 |
| 減価償却費 | 2,853 | 2,426 |
| 減損損失 | 1,398 | 750 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15 | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -197 | -185 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -33 | 8 |
| 建物解体費用引当金繰入額 | 430 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 443 | 13 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | － | 60 |
| 受取利息及び受取配当金 | -565 | -720 |
| 支払利息 | 30 | 27 |
| 為替差損益（△は益） | -10 | -21 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -40 | 131 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 64 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -7 | － |
| 固定資産除却損 | 23 | 657 |
| 操業休止関連費用 | 100 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,714 | 1,600 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 424 | -795 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -94 | 345 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -189 | 1,704 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -297 | -595 |
| その他 | -22 | -9 |
| 小計 | 9,373 | 13,145 |
| 利息及び配当金の受取額 | 565 | 720 |
| 利息の支払額 | -30 | -27 |
| 法人税等の支払額 | -901 | -3,277 |
| 法人税等の還付額 | － | 82 |
| 災害損失の支払額 | -728 | － |
| 操業休止関連費用の支払額 | -102 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,175 | 10,644 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -3,265 | -3,165 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,265 | 3,165 |
| 建物解体費用の支払による支出 | -158 | -315 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,680 | -2,599 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 18 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -446 | -318 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 54 | 295 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -771 |
| その他 | -27 | -42 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,240 | -3,751 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 63 | 40 |
| 長期借入れによる収入 | 1,080 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,081 | -79 |
| 配当金の支払額 | -1,875 | -1,861 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -27 | -26 |
| 自己株式の取得による支出 | -170 | -1,707 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 54 |
| その他 | -224 | -246 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,236 | -3,827 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -213 | 692 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,484 | 3,757 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 28,052 | 31,810 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
