オカモト（5122）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月29日 13:15
- 【資料】
- 有価証券報告書-第125期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【短信】
- 2021年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,940 | 7,859 |
| 減価償却費 | 3,101 | 2,853 |
| 減損損失 | 1,157 | 1,398 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7 | -15 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -146 | -197 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 41 | -33 |
| 建物解体費用引当金繰入額 | － | 430 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 390 | 443 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -54 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -598 | -565 |
| 受取保険金 | -163 | － |
| 支払利息 | 27 | 30 |
| 為替差損益（△は益） | | -10 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -40 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | -7 |
| 固定資産除却損 | 4 | 23 |
| 子会社清算損益（△は益） | | － |
| 災害損失 | 2,670 | － |
| 操業休止関連費用 | － | 100 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,208 | -2,714 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,356 | 424 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 58 | -94 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,921 | -189 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 688 | -297 |
| その他 | 3 | -22 |
| 小計 | 15,760 | 9,373 |
| 利息及び配当金の受取額 | 598 | 565 |
| 利息の支払額 | -26 | -30 |
| 法人税等の支払額 | -2,201 | -901 |
| 保険金の受取額 | 163 | － |
| 災害損失の支払額 | -1,941 | -728 |
| 操業休止関連費用の支払額 | － | -102 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,352 | 8,175 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -3,265 | -3,265 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,235 | 3,265 |
| 建物解体費用の支払による支出 | － | -158 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -4,387 | -2,680 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1 | 18 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -235 | -446 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 54 |
| その他 | | -27 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,652 | -3,240 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -138 | 63 |
| 長期借入れによる収入 | 300 | 1,080 |
| 長期借入金の返済による支出 | -226 | -1,081 |
| 配当金の支払額 | -2,383 | -1,875 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -27 | -27 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,055 | -170 |
| その他 | -52 | -224 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,584 | -2,236 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13 | -213 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,102 | 2,484 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,567 | 28,052 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
