オカモト（5122）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年6月26日 11:15
- 【資料】
- 有価証券報告書-第124期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【短信】
- 2020年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,557 | 4,940 |
| 減価償却費 | 2,798 | 3,101 |
| 減損損失 | 1,516 | 1,157 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -16 | -7 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -132 | -146 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 33 | 41 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 523 | 390 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 1 | -54 |
| 受取利息及び受取配当金 | -549 | -598 |
| 受取保険金 | － | -163 |
| 支払利息 | 23 | 27 |
| 為替差損益（△は益） | -28 | |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -17 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6 | 3 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -29 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -1 |
| 固定資産除却損 | 18 | 4 |
| 子会社清算損益（△は益） | -67 | |
| 災害損失 | － | 2,670 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -322 | 4,208 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,117 | 1,356 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 392 | 58 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,880 | -1,921 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -231 | 688 |
| その他 | 20 | 3 |
| 小計 | 12,259 | 15,760 |
| 利息及び配当金の受取額 | 549 | 598 |
| 利息の支払額 | -23 | -26 |
| 法人税等の支払額 | -2,812 | -2,201 |
| 保険金の受取額 | － | 163 |
| 災害損失の支払額 | － | -1,941 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,972 | 12,352 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -3,205 | -3,265 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,205 | 3,235 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -5,935 | -4,387 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 0 | 1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,321 | -235 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 138 | － |
| その他 | -44 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,161 | -4,652 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 145 | -138 |
| 長期借入れによる収入 | － | 300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -247 | -226 |
| 配当金の支払額 | -1,874 | -2,383 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -29 | -27 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,260 | -1,055 |
| その他 | -16 | -52 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,283 | -3,584 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -133 | -13 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -605 | 4,102 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,465 | 25,567 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
