キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,734 | 4,201 |
| 減価償却費 | 1,195 | 1,145 |
| 減損損失 | 456 | 663 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 37 | 57 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | -6 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 25 | 74 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | － | -29 |
| 受取利息及び受取配当金 | -358 | -470 |
| 支払利息 | 16 | 17 |
| 為替差損益（△は益） | -2 | -5 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -96 | 132 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -2 |
| 固定資産除却損 | 3 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 38 |
| 子会社整理損 | － | 2 |
| 関係会社出資金譲渡益 | － | -649 |
| 為替換算調整勘定取崩益 | － | -277 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,084 | -981 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,400 | -2,056 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 308 | -378 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,161 | 2,367 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -577 | -89 |
| その他 | 6 | 30 |
| 小計 | 7,592 | 3,785 |
| 利息及び配当金の受取額 | 358 | 725 |
| 利息の支払額 | -16 | -17 |
| 法人税等の支払額 | -2,109 | -840 |
| 法人税等の還付額 | 55 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,881 | 3,651 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,635 | -1,635 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,635 | 1,635 |
| 建物解体費用の支払による支出 | -158 | － |
| 長期性預金の預入による支出 | － | -1,300 |
| 持分法の適用範囲の変更を伴う関連会社持分譲渡による収入 | － | 2,273 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,161 | -2,046 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 0 | 5 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8 | -10 |
| その他 | 12 | -7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,315 | -1,085 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -64 | -170 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -33 | -145 |
| 配当金の支払額 | -935 | -1,008 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -13 | -13 |
| 自己株式の取得による支出 | -852 | -904 |
| その他 | -121 | -486 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,021 | -2,628 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 426 | 1,272 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,970 | 1,210 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 31,810 | 33,020 |
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