キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,201 | 5,858 |
| 減価償却費 | 1,145 | 1,424 |
| 減損損失 | 663 | 148 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 57 | 68 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | -3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 74 | 1 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -29 | -15 |
| 受取利息及び受取配当金 | -470 | -529 |
| 支払利息 | 17 | 17 |
| 為替差損益（△は益） | -5 | -2 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 132 | 1 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2 | － |
| 固定資産除却損 | 0 | 2 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -11 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 38 | － |
| 子会社整理損 | 2 | － |
| 関係会社出資金譲渡益 | -649 | － |
| 為替換算調整勘定取崩益 | -277 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -981 | -866 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,056 | 105 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -378 | 185 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,367 | -1,037 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -89 | -346 |
| その他 | 30 | 5 |
| 小計 | 3,785 | 5,005 |
| 利息及び配当金の受取額 | 725 | 523 |
| 利息の支払額 | -17 | -17 |
| 法人税等の支払額 | -840 | -1,145 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,651 | 4,366 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,635 | -1,405 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,635 | 1,105 |
| 長期性預金の預入による支出 | -1,300 | － |
| 持分法の適用範囲の変更を伴う関連会社持分譲渡による収入 | 2,273 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,046 | -3,033 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 5 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | -9 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 11 |
| その他 | -7 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,085 | -3,334 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -170 | 75 |
| 長期借入れによる収入 | 100 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -145 | -42 |
| 配当金の支払額 | -1,008 | -968 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -13 | -21 |
| 自己株式の取得による支出 | -904 | -238 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -47 |
| その他 | -486 | -49 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,628 | -1,292 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,272 | 733 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,210 | 473 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 32,616 | 33,089 |
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