キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,858 | 4,368 |
| 減価償却費 | 1,424 | 1,181 |
| 減損損失 | 148 | 620 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 68 | 72 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | 6 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1 | 21 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -15 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -529 | -607 |
| 支払利息 | 17 | 14 |
| 為替差損益（△は益） | -2 | 1 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1 | 3 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | |
| 固定資産除却損 | 2 | 19 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -11 | 2 |
| 公開買付関連費用 | － | 122 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -866 | 1,789 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 105 | -1,252 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 186 | 159 |
| 仮払金の増減額(△は増加) | | -1,834 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,037 | -1,172 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -346 | -600 |
| その他 | 5 | 315 |
| 小計 | 5,005 | 3,230 |
| 利息及び配当金の受取額 | 523 | 627 |
| 利息の支払額 | -17 | -14 |
| 法人税等の支払額 | -1,145 | -1,553 |
| 公開買付関連費用の支払額 | － | -122 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,366 | 2,166 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,405 | -1,905 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,105 | 1,405 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -3,033 | -1,587 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 0 | 6 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9 | -11 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 11 | 206 |
| 持分法適用関連会社株式の売却による収入 | － | 221 |
| その他 | -2 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,334 | -1,665 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 75 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -42 | － |
| 配当金の支払額 | -968 | -1,403 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -21 | -12 |
| 自己株式の取得による支出 | -238 | -903 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -47 | － |
| その他 | -49 | -52 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,292 | -2,372 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 733 | 1,488 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 473 | -382 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 33,089 | 37,632 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 346 |
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