オカモト（5122）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年11月14日 11:48
- 【資料】
- 半期報告書-第130期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日
至 2025年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,368 | 2,939 |
| 減価償却費 | 1,181 | 1,361 |
| 減損損失 | 620 | 452 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 72 | 58 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6 | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 21 | -208 |
| 受取利息及び受取配当金 | -607 | -748 |
| 支払利息 | 14 | 31 |
| 為替差損益（△は益） | 1 | -3 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | | － |
| 固定資産除却損 | 19 | 3 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 2 | -77 |
| 公開買付関連費用 | 122 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,789 | -146 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,252 | -338 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 159 | 708 |
| 仮払金の増減額(△は増加) | -1,834 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,172 | 110 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -600 | -77 |
| その他 | 315 | -5 |
| 小計 | 3,230 | 4,063 |
| 利息及び配当金の受取額 | 627 | 747 |
| 利息の支払額 | -14 | -31 |
| 法人税等の支払額 | -1,553 | -1,821 |
| 法人税等の還付額 | － | 21 |
| 公開買付関連費用の支払額 | -122 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,166 | 2,979 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,905 | -1,205 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,405 | 2,705 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,587 | -1,887 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 6 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11 | -2,748 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 206 | 86 |
| 持分法適用関連会社株式の売却による収入 | 221 | － |
| その他 | 0 | 6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,665 | -3,042 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -12 |
| 配当金の支払額 | -1,403 | -1,040 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -12 | |
| 自己株式の取得による支出 | -903 | -1,285 |
| その他 | -52 | -41 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,372 | -2,379 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,488 | -1,107 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -382 | -3,549 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 37,632 | 35,383 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 346 | － |
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