有価証券報告書-第75期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,497 | 2,306 | |||||||||
| 減価償却費 | 344 | 365 | |||||||||
| 減損損失 | 2 | - | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | 2 | △8 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 0 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1 | △0 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 47 | 34 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 2 | 0 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △24 | △27 | |||||||||
| 支払利息 | 18 | 9 | |||||||||
| 手形売却損 | 0 | - | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △0 | △152 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 4 | 37 | |||||||||
| 国庫補助金 | △2 | - | |||||||||
| 固定資産圧縮損 | 1 | - | |||||||||
| 保険差益 | △1 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △136 | △524 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 28 | △118 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | 37 | 22 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △111 | 105 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 93 | 111 | |||||||||
| その他 | 6 | 20 | |||||||||
| 小計 | 2,809 | 2,184 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 24 | 27 | |||||||||
| 利息の支払額 | △18 | △7 | |||||||||
| 手形売却に伴う支払額 | △0 | - | |||||||||
| 受取保険金 | 9 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △697 | △858 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,128 | 1,345 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △214 | △326 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 168 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △23 | △18 | |||||||||
| 国庫補助金による収入 | 2 | - | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1 | △1 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 10 | 9 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 | |||||||||
| その他の支出 | - | △41 | |||||||||
| その他の収入 | 13 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △212 | △210 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △700 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △496 | △292 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △316 | △2 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △190 | △321 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △2 | - | |||||||||
| その他の支出 | △1 | △0 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,706 | △616 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △13 | △5 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 196 | 512 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,898 | 5,095 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 5,095 | ※ 5,607 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
