櫻護謨（5189）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 355,228 | 713,325 |
| 減価償却費 | 69,600 | 69,602 |
| のれん償却額 | 2,563 | 2,563 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -76,413 | -724 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -14,506 | -16,825 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -30,000 | -25,996 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -30,092 | -31,213 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,620 | 9,657 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,028 | -3,095 |
| 支払利息 | 32,113 | 32,152 |
| 社債発行費 | － | 6,119 |
| 固定資産除却損 | － | 13 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,351,460 | 37,109 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -202,255 | -24,152 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,131,953 | -347,114 |
| その他 | -113,115 | -73,503 |
| 小計 | 220,220 | 347,917 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,028 | 3,095 |
| 利息の支払額 | -32,284 | -32,312 |
| 法人税等の支払額 | -366,941 | -11,300 |
| 法人税等の還付額 | － | 18,567 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -175,977 | 325,968 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -10 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -32,439 | -87,652 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20,069 | -660 |
| その他 | -22,954 | -5,082 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -75,462 | -93,406 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | － | 193,881 |
| 社債の償還による支出 | -53,000 | -233,000 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 20,000 | 110,000 |
| 長期借入れによる収入 | 460,000 | 510,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -553,634 | -495,686 |
| 自己株式の取得による支出 | -332 | -383 |
| 配当金の支払額 | -49,763 | -53,764 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -176,729 | 31,047 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -428,169 | 263,609 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,960,430 | 1,532,260 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,532,260 | 1,894,252 |
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