櫻護謨（5189）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 533,821 | 353,633 |
| 減価償却費 | 148,830 | 145,475 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 17,088 | -42,026 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -98,413 | -108,251 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,747 | -17,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -22,631 | -23,760 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -17,870 | 7,959 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,042 | -3,136 |
| 支払利息 | 67,945 | 62,950 |
| 社債発行費 | 1,559 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -145 | － |
| 固定資産除却損 | 270 | 1,160 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,059,892 | 1,822,691 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -540,793 | 300,899 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -505,478 | -1,015,502 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 8,631 |
| その他 | -338,414 | 196,209 |
| 小計 | 289,870 | 1,689,932 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,042 | 3,136 |
| 利息の支払額 | -66,200 | -61,527 |
| 法人税等の支払額 | -210,386 | -510,764 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,326 | 1,120,776 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -149,201 | -98,604 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 333 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,426 | -940 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,800 | 1,800 |
| その他の支出 | -35,714 | -15,308 |
| その他の収入 | 15,448 | 12,108 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -168,760 | -100,945 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | 98,440 | － |
| 社債の償還による支出 | -16,000 | -32,000 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 30,000 | -490,000 |
| 長期借入れによる収入 | 830,000 | 660,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -989,234 | -1,016,081 |
| 自己株式の取得による支出 | -104 | － |
| 配当金の支払額 | -70,338 | -50,239 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -117,235 | -928,320 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -269,670 | 91,511 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,559,486 | 1,289,815 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,289,815 | 1,334,842 |
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