営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末より2億4千8百万円減の18億5千5百万円となりました。
② 営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益2億5千5百万円、減価償却費1億円、売上債権の減少額12億6千9百万円などの資金増加要因に対し、仕入債務の減少額8億2千1百万円、たな卸資産の増加額3億6千3百万円、法人税等の支払額1億9千7百万円などの資金減少要因の結果、営業キャッシュ・フローは1億7千9百万円の資金の増加(前年同期は4億9千7百万円の資金の減少)となりました。

2016/11/14 12:53