営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末より9千1百万円減の20億1千3百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、4億3千万円の資金の増加(前期は1千9百万円の資金の増加)となりました。これは、主として税金等調整前当期純利益9億8百万円に対し、減価償却費2億1千1百万円の資金増加要因と、売上債権の増加額8千3百万円、たな卸資産の増加額4千4百万円、仕入債務の減少額3億5千8百万円、法人税等の支払額3億7千2百万円などの資金減少要因によるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、1億2千7百万円の資金の減少(前期は4億4千5百万円の資金の減少)となりました。これは、主として有形固定資産の取得による支出1億1千5百万円などによるものです。

2017/06/29 16:17