純資産

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

純資産
当第2四半期連結会計期間における純資産は7,021百万円(前連結会計年度末比198百万円減)となりました。主として、親会社株主に帰属する四半期純損失176百万円と剰余金の処分67百万円による減少が要因であります。
(3) キャッシュ・フローの状況の分析
① 資金の状況
当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末より597百万円増の2,922百万円となりました。
② 営業活動によるキャッシュ・フロー
減価償却費121百万円、売上債権の減少額3,497百万円、たな卸資産の減少額61百万円などの資金増加要因に対し、税金等調整前四半期純損失128百万円、仕入債務の減少額2,137百万円、法人税等の支払額295百万円などの資金減少要因の結果、営業キャッシュ・フローは752百万円の資金の増加(前年同期は959百万円の資金の増加)となりました。2020/11/13 16:17