営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末より11百万円増の3,186百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、71百万円の資金の増加(前期は1,214百万円の資金の増加)となりました。これは、主として税金等調整前当期純損失112百万円に対し、減価償却費290百万円、棚卸資産の減少額204百万円、法人税等の還付額143百万円などの資金増加要因と、売上債権の増加額142百万円、仕入債務の減少額217百万円、法人税等の支払額61百万円などの資金減少要因によるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、90百万円の資金の減少(前期は504百万円の資金の減少)となりました。これは、主として有形固定資産の取得による支出182百万円、有形固定資産の売却による収入120百万円などによるものです。

2022/06/30 9:52