純資産

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

純資産
当第2四半期連結会計期間における純資産は7,855百万円(前連結会計年度末比92百万円増)となりました。主として、親会社株主に帰属する四半期純利益77百万円による増加と剰余金の処分48百万円による減少が要因であります。
(3) キャッシュ・フローの状況の分析
① 資金の状況
当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末より141百万円増の2,994百万円となりました。
② 営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益125百万円、減価償却費123百万円、売上債権の減少額3,419百万円などの資金増加要因に対し、仕入債務の減少額2,345百万円、棚卸資産の増加額562百万円、法人税等の支払額163百万円などの資金減少要因の結果、営業キャッシュ・フローは362百万円の資金の増加(前年同期は72百万円の資金の減少)となりました。2023/11/14 16:13