営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末より3百万円減の2,850百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、366百万円の資金の増加(前期は254百万円の資金の減少)となりました。これは、主として税金等調整前当期純利益1,104百万円、減価償却費255百万円、賞与引当金の増加額56百万円などの資金増加要因と、売上債権の増加額837百万円、棚卸資産の増加額446百万円などの資金減少要因によるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、146百万円の資金の減少(前期は292百万円の資金の増加)となりました。これは、主として有形固定資産の取得による支出120百万円、無形固定資産の取得による支出1百万円などによるものです。

2024/06/28 12:59