純資産

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

純資産
当中間連結会計期間における純資産は8,372百万円(前連結会計年度末比349百万円減)となりました。主として、親会社株主に帰属する中間純損失212百万円と剰余金の処分174百万円による減少が要因であります。
(3) キャッシュ・フローの状況の分析
① 資金の状況
当中間連結会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末より59百万円増の2,909百万円となりました。
② 営業活動によるキャッシュ・フロー
減価償却費146百万円、売上債権の減少額4,403百万円などの資金増加要因に対し、税金等調整前中間純損失263百万円、仕入債務の減少額2,313百万円、棚卸資産の増加額860百万円、法人税等の支払額309百万円などの資金減少要因の結果、営業キャッシュ・フローは347百万円の資金の増加(前年同期は362百万円の資金の増加)となりました。2024/11/14 16:01