純資産

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

純資産
当中間連結会計期間における純資産は9,101百万円(前連結会計年度末比41百万円増)となりました。主として、親会社株主に帰属する中間純損失9百万円と、剰余金の処分125百万円により減少した一方、その他の包括利益累計額が176百万円増加したことによるものです。
(3) キャッシュ・フローの状況の分析
① 資金の状況
当中間連結会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末より665百万円減の2,308百万円となりました。
② 営業活動によるキャッシュ・フロー
減価償却費137百万円、売上債権の減少額2,053百万円、法人税等の還付額36百万円などの資金増加要因に対し、税金等調整前中間純損失8百万円、仕入債務の減少額782百万円、棚卸資産の増加額1,180百万円、法人税等の支払額19百万円などの資金減少要因の結果、営業キャッシュ・フローは140百万円の資金の減少(前年同期は347百万円の資金の増加)となりました。2025/11/14 13:19