短期借入金
- 【期間】
- 通期
- 全期間
連結
- 2008年3月31日
- 12億1000万
- 2009年3月31日 +26.45%
- 15億3000万
- 2010年3月31日 +8.5%
- 16億6000万
- 2011年3月31日 -35.54%
- 10億7000万
- 2012年3月31日 +23.36%
- 13億2000万
- 2013年3月31日 -0.76%
- 13億1000万
- 2014年3月31日 +2.29%
- 13億4000万
- 2015年3月31日 -54.85%
- 6億500万
- 2016年3月31日 +147.11%
- 14億9500万
- 2017年3月31日 -11.71%
- 13億2000万
- 2018年3月31日 -6.82%
- 12億3000万
- 2019年3月31日 -3.25%
- 11億9000万
- 2020年3月31日 -15.97%
- 10億
- 2021年3月31日 +15%
- 11億5000万
- 2022年3月31日 -18.26%
- 9億4000万
- 2023年3月31日 -12.77%
- 8億2000万
個別
- 2008年3月31日
- 12億1000万
- 2009年3月31日 +26.45%
- 15億3000万
- 2010年3月31日 +8.5%
- 16億6000万
- 2011年3月31日 -35.54%
- 10億7000万
- 2012年3月31日 +23.36%
- 13億2000万
- 2013年3月31日 -0.76%
- 13億1000万
- 2014年3月31日 +2.29%
- 13億4000万
- 2015年3月31日 -54.85%
- 6億500万
- 2016年3月31日 +147.11%
- 14億9500万
- 2017年3月31日 -11.71%
- 13億2000万
- 2018年3月31日 -6.82%
- 12億3000万
- 2019年3月31日 -3.25%
- 11億9000万
- 2020年3月31日 -15.97%
- 10億
- 2021年3月31日 +15%
- 11億5000万
- 2022年3月31日 -18.26%
- 9億4000万
- 2023年3月31日 -12.77%
- 8億2000万
有報情報
- #1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）
- 【借入金等明細表】2023/06/30 13:03
(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。区分 当期首残高(千円) 当期末残高(千円) 平均利率(%) 返済期限 短期借入金 940,000 820,000 1.46 ― 1年以内に返済予定の長期借入金 758,356 589,027 1.26 ―
なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。 - #2 担保に供している資産の注記（連結）
- 上記に対応する債務2023/06/30 13:03
このうち工場財団抵当として担保に供している資産前連結会計年度(2022年3月31日) 当連結会計年度(2023年3月31日) 短期借入金 940,000 千円 820,000 千円 長期借入金 2,214,091 〃 2,035,854 〃
大田原製作所 - #3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 支払手形及び買掛金と電子記録債務の合計残高は前期比199.3%となっております。消防・防災事業の販売取引が年度後半に集中することと相関して購買取引も増加する傾向にあり、当連結会計年度も売上債権同様増加しております。2023/06/30 13:03
資金調達関連として、社債、長期借入金並びに短期借入金の合計残高は前期比90.2%となりました。当連結会計年度は、新型コロナウイルス感染症の影響低減等を考慮し、固定資産の売却による収入を原資として有利子負債を圧縮した結果、前期に比べ残高は減少致しました。
(純資産) - #4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）
- (※1) 現金及び預金、受取手形、売掛金及び契約資産、電子記録債権、支払手形及び買掛金、電子記録債務、短期借入金、設備関係支払手形並びに設備関係電子記録債務は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。2023/06/30 13:03
(※2) 市場価格のない株式等は「(1)投資有価証券」には含まれておりません。当該金融商品の連結貸借対照表計上額は以下のとおりであります。