有価証券報告書-第97期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

35.後発事象
(1)新型コロナウイルス感染症の感染拡大による影響
当社においては、新型コロナウイルス感染症の感染拡大による自動車メーカー各社の新車需要の低迷に
伴い4月以降に稼働調整を行っており、製品の売上高の減少の影響が生じています。また、海外における
外出禁止措置等や新車需要低迷による得意先の稼働調整に伴い4月以降も一部の現地法人の操業停止や
稼働調整を行っており、当社グループの米州、アジア、欧州・アフリカといった各報告セグメントにおいて
も、製品の売上高の減少の影響が生じています。連結財務諸表等承認日現在においてこれらの環境下に
おいては、新型コロナウイルス感染症の収束の時期は未だ不透明であり、経済活動への影響を現時点では
予測できない状況となっています。このため、新型コロナウイルス感染症の感染拡大による稼働調整や
操業停止の影響は、翌期以降の当社グループの財政状態、経営成績およびキャッシュ・フローの状況に
重要な影響を与える可能性があります。なお、影響額については、連結財務諸表等承認日現在において
合理的に算定することが困難です。
(2)コミットメントライン契約の締結
当社は、以下のとおりコミットメントライン契約を締結しています。
①資金使途 運転資金
②借入先 株式会社三井住友銀行、株式会社みずほ銀行、農林中央金庫
③契約総額 10,000百万円、10,000百万円、10,000百万円
④借入利率 変動金利
⑤契約締結日 2020年4月30日
⑥契約期限 2021年4月30日
⑦担保の状況 無担保
(3)資金の借入
当社は、以下のとおり資金の借入を実行しています。
①資金使途 運転資金
②借入先 株式会社三菱UFJ銀行、株式会社三井住友銀行
③借入総額 10,000百万円、10,000百万円
④借入利率 固定金利
⑤借入実行日 2020年5月7日
⑥返済期限 2026年5月7日
⑦担保の状況 無担保