不二ラテックス（5199）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 61,482 | 7,594 |
| 減価償却費 | 241,498 | 228,118 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 345 | -303 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,238 | -4,577 |
| 受取保険金 | -2,824 | － |
| 支払利息 | 39,857 | 37,827 |
| シンジケートローン手数料 | 3,750 | 4,208 |
| 社債発行費償却 | 1,033 | 1,033 |
| 有形固定資産除却損 | 341 | 149 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 177,742 | 305,400 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -108,543 | -79,402 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -133,281 | -51,325 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,882 | -19,989 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -14,431 | 10,807 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 19,845 | 4,124 |
| その他 | 53,427 | -64,302 |
| 小計 | 332,123 | 379,364 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,238 | 4,577 |
| 保険金の受取額 | 2,824 | － |
| 利息の支払額 | -39,137 | -37,458 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -15,750 | 39,148 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 285,297 | 385,632 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -418,319 | -36,792 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,932 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,857 | -2,583 |
| その他 | 244 | -172 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -430,864 | -39,548 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 105,000 | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -250,110 | -270,666 |
| シンジケートローン手数料の支払による支出 | -780 | -1,282 |
| リース債務の返済による支出 | -65,362 | -75,001 |
| 自己株式の取得による支出 | -480 | -1,383 |
| 配当金の支払額 | -63,289 | -37,613 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -175,022 | -285,945 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,817 | -4,222 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -327,407 | 55,915 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,174,822 | 1,230,738 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
