- #1 その他の参考情報（連結）
- 価証券報告書及びその添付書類並びに確認書
事業年度 第131期(自 2022年1月1日 至 2022年12月31日) 2023年3月29日関東財務局長に提出
(2) 内部統制報告書及びその添付書類
事業年度 第131期(自 2022年1月1日 至 2022年12月31日) 2023年3月29日関東財務局長に提出
(3) 四半期報告書及び確認書
第132期第1四半期(自 2023年1月1日 至 2023年3月31日) 2023年5月15日関東財務局長に提出
第132期第2四半期(自 2023年4月1日 至 2023年6月30日) 2023年8月8日関東財務局長に提出
第132期第3四半期(自 2023年7月1日 至 2023年9月30日) 2023年11月13日関東財務局長に提出
(4) 発行登録書(普通社債)及びその添付書類
2023年12月4日関東財務局長に提出
(5) 訂正発行登録書(普通社債)
2023年3月29日関東財務局長に提出
(6) 臨時報告書
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2に基づく臨時報告書であります。
2023年3月29日関東財務局長に提出2024/03/29 10:47 - #2 注記事項－社債及び借入金、連結財務諸表（IFRS）（連結）
15.社債及び借入金
社債及び借入金の内訳は次のとおりであります。
2024/03/29 10:47- #3 注記事項－重要な会計方針、連結財務諸表（IFRS）（連結）
当社及び一部の子会社は、確定給付制度を採用しております。
確定給付制度に関連して認識される資産又は負債は、制度ごとに区分して、報告期間の末日現在の確定給付債務の現在価値から制度資産の公正価値を控除した金額となっております。確定給付債務は、独立した年金数理人が、予測単位積増方式を用いて毎期算定しております。割引率は、将来の毎年度の給付支払見込日までの期間を基に割引期間を設定し、割引期間に対応した期末日時点の優良社債の市場利回りに基づき算定しております。
実績による修正及び数理計算上の仮定の変更から生じた数理計算上の差異は、発生した期間に、その他の包括利益に計上した上で即時に利益剰余金に振り替えております。
2024/03/29 10:47- #4 注記事項－金融商品、連結財務諸表（IFRS）（連結）
② 流動性リスク
当社グループは、短期借入金を主に運転資金の調達を目的として利用し、長期借入金や社債を主に設備投資資金の調達を目的として利用しております。支払手形及び買掛金といった債務と合わせ、当社グループはこれらの債務の履行が困難になる流動性リスクにさらされております。その流動性リスクについて、当社グループは決済に必要となるキャッシュ・フローの予測計画をもとに作成した適切な資金計画を作成・更新すると共に、手元流動性の維持などにより流動性リスクを管理しております。
社債及び借入金、リース負債及びデリバティブ負債の満期日分析については次のとおりであります。
2024/03/29 10:47- #5 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
当連結会計年度における財務活動による資金の減少は、95,568百万円(前連結会計年度は41,556百万円の資金の増加)となりました。
これは主として、短期借入金、長期借入金及び社債の返済で70,584百万円減少したほか、配当金の支払5,264百万円、リース負債の返済16,847百万円を行ったことなどによるものであります。
(2)生産、受注及び販売の実績
2024/03/29 10:47- #6 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等（連結）
行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
2024/03/29 10:47- #7 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）
⑤【連結キャッシュ・フロー計算書】
| | | (単位:百万円) |
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 27 | 17,584 | △42,516 |
| 社債発行及び長期借入による収入 | 27 | 75,234 | 6,237 |
| 社債償還及び長期借入金の返済による支出 | 27 | △23,096 | △34,305 |
| リース負債の返済による支出 | 27 | △13,438 | △16,847 |
- #8 連結財政状態計算書（IFRS）（連結）
| | | (単位:百万円) |
| 流動負債 | | | |
| 社債及び借入金 | 15,19 | 100,895 | 61,209 |
| 営業債務及びその他の債務 | 14,19 | 176,151 | 175,844 |
| 非流動負債 | | | |
| 社債及び借入金 | 15,19 | 210,907 | 184,166 |
| その他の金融負債 | 12,19 | 48,191 | 52,139 |
- #9 重要な会計方針、財務諸表（連結）
(1)繰延資産の処理方法
社債発行費……支出時に全額費用処理しております。
(2)ヘッジ会計の方法
2024/03/29 10:47
