有価証券報告書-第118期(平成21年1月1日-平成21年12月31日)
- 【提出】
- 2010年3月31日 16:30
- 【資料】
- 有価証券報告書-第118期(平成21年1月1日-平成21年12月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2008年1月1日 至 2008年12月31日 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 12,870 | 17,296 |
減価償却費 | 35,474 | 37,424 |
減損損失 | 590 | 1,960 |
固定資産除売却損益(△は益) | 759 | 772 |
持分法による投資損益(△は益) | 182 | 3,518 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 350 | 247 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 568 | 237 |
前払年金費用の増減額(△は増加) | -1,044 | 851 |
受取利息及び受取配当金 | -1,220 | -1,156 |
支払利息 | 4,766 | 4,722 |
売上債権の増減額(△は増加) | 9,291 | -5,224 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -22,043 | 21,312 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 10,935 | -20,850 |
未払金の増減額(△は減少) | -3,991 | 1,742 |
その他 | -2,111 | 6,455 |
小計 | 45,378 | 69,311 |
利息及び配当金の受取額 | 6,100 | 1,177 |
利息の支払額 | -4,680 | -4,867 |
法人税等の支払額 | -20,919 | -1,096 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 25,879 | 64,524 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -1,042 | -746 |
定期預金の払戻による収入 | 969 | 1,714 |
有形固定資産の取得による支出 | -52,456 | -32,061 |
無形固定資産の取得による支出 | -3,782 | -3,050 |
固定資産の売却による収入 | 450 | 699 |
子会社株式の取得による支出 | -472 | -194 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -284 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -698 | -15 |
投資有価証券の売却による収入 | 6 | - |
関係会社株式の取得による支出 | -1,107 | -438 |
短期貸付金の純増減額(△は増加) | 660 | 18 |
長期貸付けによる支出 | -90 | -58 |
長期貸付金の回収による収入 | 88 | 88 |
その他 | -309 | -215 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -58,067 | -34,259 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 26,995 | -20,652 |
社債発行及び長期借入による収入 | 39,019 | 47,503 |
社債償還及び長期借入金の返済による支出 | -25,801 | -43,577 |
配当金の支払額 | -5,247 | -4,722 |
少数株主への配当金の支払額 | -870 | -922 |
自己株式の純増減額(△は増加) | -6 | -2 |
その他 | 0 | -407 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 34,088 | -22,781 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,968 | 59 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,069 | 7,543 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 18,361 | 18,525 |
連結範囲異動による影響額 | 1,233 | 1,458 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 18,525 | 27,527 |