住友ゴム工業（5110）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年3月31日 16:30
- 【資料】
- 有価証券報告書-第118期(平成21年1月1日-平成21年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年1月1日
至 2008年12月31日 | 自 2009年1月1日
至 2009年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 12,870 | 17,296 |
| 減価償却費 | 35,474 | 37,424 |
| 減損損失 | 590 | 1,960 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 759 | 772 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 182 | 3,518 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 350 | 247 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 568 | 237 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -1,044 | 851 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,220 | -1,156 |
| 支払利息 | 4,766 | 4,722 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,291 | -5,224 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -22,043 | 21,312 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,935 | -20,850 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -3,991 | 1,742 |
| その他 | -2,111 | 6,455 |
| 小計 | 45,378 | 69,311 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,100 | 1,177 |
| 利息の支払額 | -4,680 | -4,867 |
| 法人税等の支払額 | -20,919 | -1,096 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 25,879 | 64,524 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,042 | -746 |
| 定期預金の払戻による収入 | 969 | 1,714 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -52,456 | -32,061 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,782 | -3,050 |
| 固定資産の売却による収入 | 450 | 699 |
| 子会社株式の取得による支出 | -472 | -194 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -284 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -698 | -15 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1,107 | -438 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 660 | 18 |
| 長期貸付けによる支出 | -90 | -58 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 88 | 88 |
| その他 | -309 | -215 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -58,067 | -34,259 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 26,995 | -20,652 |
| 社債発行及び長期借入による収入 | 39,019 | 47,503 |
| 社債償還及び長期借入金の返済による支出 | -25,801 | -43,577 |
| 配当金の支払額 | -5,247 | -4,722 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -870 | -922 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -6 | -2 |
| その他 | 0 | -407 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 34,088 | -22,781 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,968 | 59 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,069 | 7,543 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18,361 | 18,525 |
| 連結範囲異動による影響額 | 1,233 | 1,458 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 18,525 | 27,527 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
