有価証券報告書-第119期(平成22年1月1日-平成22年12月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 17,296 | 36,201 |
減価償却費 | 37,424 | 37,884 |
減損損失 | 1,960 | 1,698 |
固定資産除売却損益(△は益) | 772 | 820 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 247 | -124 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 237 | 1,185 |
前払年金費用の増減額(△は増加) | 851 | 2,791 |
受取利息及び受取配当金 | -1,156 | -754 |
支払利息 | 4,722 | 4,276 |
持分法による投資損益(△は益) | 3,518 | -1,283 |
売上債権の増減額(△は増加) | -5,224 | -6,727 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 21,312 | -14,905 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -20,850 | 12,804 |
未払金の増減額(△は減少) | 1,742 | 4,170 |
その他 | 6,455 | 4,566 |
小計 | 69,311 | 82,606 |
利息及び配当金の受取額 | 1,177 | 765 |
利息の支払額 | -4,867 | -4,271 |
法人税等の支払額 | -1,096 | -9,375 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 64,524 | 69,724 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -746 | -1,642 |
定期預金の払戻による収入 | 1,714 | 1,198 |
有形固定資産の取得による支出 | -32,061 | -31,430 |
無形固定資産の取得による支出 | -3,050 | -3,266 |
固定資産の売却による収入 | 699 | 604 |
子会社株式の取得による支出 | -194 | -14 |
投資有価証券の取得による支出 | -15 | -140 |
関係会社株式の取得による支出 | -438 | -1,086 |
関係会社株式の売却による収入 | - | 62 |
短期貸付金の純増減額(△は増加) | 18 | 61 |
長期貸付けによる支出 | -58 | -46 |
長期貸付金の回収による収入 | 88 | 109 |
その他 | -215 | 190 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -34,259 | -35,400 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -20,652 | -9,766 |
社債発行及び長期借入による収入 | 47,503 | 12,761 |
社債償還及び長期借入金の返済による支出 | -43,577 | -23,642 |
配当金の支払額 | -4,722 | -4,197 |
少数株主への配当金の支払額 | -922 | -1,244 |
自己株式の純増減額(△は増加) | -2 | -3 |
その他 | -407 | 458 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -22,781 | -25,633 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 59 | -2,535 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 7,543 | 6,155 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 18,525 | 27,527 |
連結範囲異動による影響額 | 1,458 | 474 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 27,527 | 34,157 |