住友ゴム工業（5110）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 17,296 | 36,201 |
| 減価償却費 | 37,424 | 37,884 |
| 減損損失 | 1,960 | 1,698 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 772 | 820 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 247 | -124 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 237 | 1,185 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 851 | 2,791 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,156 | -754 |
| 支払利息 | 4,722 | 4,276 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3,518 | -1,283 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,224 | -6,727 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 21,312 | -14,905 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -20,850 | 12,804 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,742 | 4,170 |
| その他 | 6,455 | 4,566 |
| 小計 | 69,311 | 82,606 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,177 | 765 |
| 利息の支払額 | -4,867 | -4,271 |
| 法人税等の支払額 | -1,096 | -9,375 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 64,524 | 69,724 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -746 | -1,642 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,714 | 1,198 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -32,061 | -31,430 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,050 | -3,266 |
| 固定資産の売却による収入 | 699 | 604 |
| 子会社株式の取得による支出 | -194 | -14 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15 | -140 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -438 | -1,086 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 62 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 18 | 61 |
| 長期貸付けによる支出 | -58 | -46 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 88 | 109 |
| その他 | -215 | 190 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -34,259 | -35,400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -20,652 | -9,766 |
| 社債発行及び長期借入による収入 | 47,503 | 12,761 |
| 社債償還及び長期借入金の返済による支出 | -43,577 | -23,642 |
| 配当金の支払額 | -4,722 | -4,197 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -922 | -1,244 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -2 | -3 |
| その他 | -407 | 458 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -22,781 | -25,633 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 59 | -2,535 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,543 | 6,155 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18,525 | 27,527 |
| 連結範囲異動による影響額 | 1,458 | 474 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 27,527 | 34,157 |
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