住友ゴム工業（5110）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年3月29日 16:21
- 【資料】
- 有価証券報告書-第120期(平成23年1月1日-平成23年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年1月1日
至 2010年12月31日 | 自 2011年1月1日
至 2011年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 36,201 | 43,779 |
| 減価償却費 | 37,884 | 37,606 |
| 減損損失 | 1,698 | 162 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 820 | 773 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -124 | 194 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,185 | 268 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 2,791 | 938 |
| 受取利息及び受取配当金 | -754 | -793 |
| 支払利息 | 4,276 | 4,787 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,283 | -2,311 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,727 | -21,802 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -14,905 | -32,927 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 12,804 | 5,099 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 4,170 | 2,926 |
| その他 | 4,566 | 693 |
| 小計 | 82,606 | 39,396 |
| 利息及び配当金の受取額 | 765 | 797 |
| 利息の支払額 | -4,271 | -4,689 |
| 法人税等の支払額 | -9,375 | -16,559 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 69,724 | 18,945 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,642 | -734 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,198 | 1,296 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -31,430 | -43,780 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,266 | -4,225 |
| 固定資産の売却による収入 | 604 | 542 |
| 子会社株式の取得による支出 | -14 | -367 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -140 | -151 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 42 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1,086 | -4,439 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 62 | － |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 61 | 141 |
| 長期貸付けによる支出 | -46 | -86 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 109 | 79 |
| その他 | 190 | 111 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -35,400 | -51,570 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -9,766 | 27,148 |
| 社債発行及び長期借入による収入 | 12,761 | 43,868 |
| 社債償還及び長期借入金の返済による支出 | -23,642 | -35,718 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 193 |
| 配当金の支払額 | -4,197 | -5,246 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,244 | -1,450 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -3 | -2 |
| その他 | 458 | -782 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -25,633 | 28,009 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,535 | -1,210 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,155 | -5,826 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 27,527 | 34,157 |
| 連結範囲異動による影響額 | 474 | 179 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 34,157 | 28,511 |
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