前期
次期
キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2011年1月1日至 2011年12月31日	自 2012年1月1日至 2012年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益	43,779	64,062
減価償却費	37,606	36,278
減損損失	162	1,737
固定資産除売却損益（△は益）	773	867
関係会社株式売却損益（△は益）	－	900
貸倒引当金の増減額（△は減少）	194	-285
退職給付引当金の増減額（△は減少）	268	294
前払年金費用の増減額（△は増加）	938	1,253
受取利息及び受取配当金	-793	-1,169
支払利息	4,787	4,644
持分法による投資損益（△は益）	-2,311	1,091
売上債権の増減額（△は増加）	-21,802	-7,195
たな卸資産の増減額（△は増加）	-32,927	657
仕入債務の増減額（△は減少）	5,099	-6,326
未払金の増減額（△は減少）	2,926	1,060
その他	693	-3,313
小計	39,396	94,557
利息及び配当金の受取額	797	1,445
利息の支払額	-4,689	-4,387
法人税等の支払額	-16,559	-14,972
営業活動によるキャッシュ・フロー	18,945	76,643
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-734	-1,157
定期預金の払戻による収入	1,296	1,265
有形固定資産の取得による支出	-43,780	-55,397
無形固定資産の取得による支出	-4,225	-3,525
固定資産の売却による収入	542	340
子会社株式の取得による支出	-367	-2,827
子会社の自己株式の取得による支出	－	-501
投資有価証券の取得による支出	-151	-14
投資有価証券の売却による収入	42	139
関係会社株式の取得による支出	-4,439	-506
短期貸付金の純増減額（△は増加）	141	-29
長期貸付けによる支出	-86	-47
長期貸付金の回収による収入	79	64
その他	111	30
投資活動によるキャッシュ・フロー	-51,570	-62,167
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	27,148	-9,337
社債発行及び長期借入による収入	43,868	22,415
社債償還及び長期借入金の返済による支出	-35,718	-19,513
少数株主からの払込みによる収入	193	－
配当金の支払額	-5,246	-6,558
少数株主への配当金の支払額	-1,450	-1,614
自己株式の純増減額（△は増加）	-2	-3
その他	-782	-1,223
財務活動によるキャッシュ・フロー	28,009	-15,834
現金及び現金同等物に係る換算差額	-1,210	2,628
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-5,826	1,269
現金及び現金同等物の期首残高	34,157	28,511
連結範囲異動による影響額	179	3,095
現金及び現金同等物の期末残高	28,511	32,876

住友ゴム工業（5110）のキャッシュ・フロー計算書

遡及修正等

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート