住友ゴム工業（5110）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年4月4日 12:06
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第122期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
- 【短信】
- 平成25年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年1月1日
至 2012年12月31日 | 自 2013年1月1日
至 2013年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 64,062 | 74,021 |
| 減価償却費 | 36,278 | 43,278 |
| 減損損失 | 1,737 | 135 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 867 | 113 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 900 | 311 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,091 | 356 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -285 | 106 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 294 | 342 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 1,253 | 682 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,169 | -1,446 |
| 支払利息 | 4,644 | 4,810 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,195 | -20,366 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 657 | 10,539 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,326 | -1,927 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,060 | 3,544 |
| その他 | -3,313 | -4,527 |
| 小計 | 94,557 | 109,973 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,445 | 2,546 |
| 利息の支払額 | -4,387 | -4,852 |
| 法人税等の支払額 | -14,972 | -30,656 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 76,643 | 77,011 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,157 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,265 | 324 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -55,397 | -54,650 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,525 | -5,806 |
| 固定資産の売却による収入 | 340 | 1,053 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -5,735 |
| 子会社株式の取得による支出 | -2,827 | － |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -501 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14 | -11 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 139 | 0 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -506 | -3,493 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -29 | -122 |
| 長期貸付けによる支出 | -47 | -397 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 64 | 1,058 |
| その他 | 30 | -491 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -62,167 | -68,274 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -9,337 | 8,421 |
| 社債発行及び長期借入による収入 | 22,415 | 23,692 |
| 社債償還及び長期借入金の返済による支出 | -19,513 | -24,112 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 201 |
| 配当金の支払額 | -6,558 | -9,181 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,614 | -3,264 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -3 | -8 |
| その他 | -1,223 | -1,572 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15,834 | -5,824 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,628 | 5,533 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,269 | 8,445 |
| 連結範囲異動による影響額 | 3,095 | 682 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 32,876 | 42,004 |
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