訂正有価証券報告書-第122期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	8
預金 当座預金 普通預金	659 829
小計	1,488
合計	1,496

② 受取手形
(i)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
㈱名鉄交通商事	807
㈱新潟商会	475
北海自動車工業㈱	417
ダンロップタイヤ北海道㈱	360
ダイハツ工業㈱	291
その他	2,892
計	5,245

(ii)期日別内訳

期日	金額(百万円)
平成25年12月	352
平成26年1月	821
〃 2月	1,244
〃 3月	1,640
〃 4月	1,041
〃 5月	92
〃 6月	28
〃 7月	24
計	5,245

③ 売掛金
(i)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
Falken Tire Corporation	17,524
ダンロップグッドイヤータイヤ㈱	17,302
ダンロップタイヤ東北㈱	10,641
ダンロップタイヤ中央㈱	8,423
ダンロップタイヤ関東㈱	8,321
その他	86,800
計	149,013

(ii)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高	当期発生高	当期回収高	当期末残高	回収率	滞留期間
A	B	C	D	C ―― × 100 A+B	A+D B ―― ÷ ―― × 30 2 12
百万円	百万円	百万円	百万円	%	日
107,164	460,687 (うち消費税等11,748)	418,838	149,013	73.8	100.1

(注)消費税等の会計処理は税抜方式によっておりますが、上記の金額にはそれぞれ消費税等が含まれております。
④ たな卸資産
(i)商品及び製品

内訳	金額(百万円)
タイヤ	17,546
産業品	1,038
計	18,585

(ⅱ)仕掛品

内訳	金額(百万円)
タイヤ	1,844
産業品	475
計	2,320

(ⅲ)原材料及び貯蔵品

内訳	金額(百万円)
ゴム類	12,791
繊維類	1,096
薬品類	3,845
燃料	70
補助材料	91
修繕材料	2,193
その他	1,167
計	21,257

⑤ 関係会社株式

銘柄	金額(百万円)	摘要
住友橡膠(中国)有限公司	53,575	子会社
Sumitomo Rubber (Thailand) Co., Ltd.	44,624	〃
Goodyear Dunlop Tires Europe B.V.	33,946	関連会社
SUMITOMO RUBBER DO BRASIL LTDA.	29,784	子会社
SRI USA,INC.	11,682	〃
その他 50社	47,378	-
計	220,992

⑥ 支払手形
(i)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
オンワード商事㈱	81
㈱セイサ	78
加藤産商㈱	66
西鋼産業㈱	62
安井㈱	57
その他	883
計	1,230

(ii)期日別内訳

期日	金額(百万円)
平成25年12月	272
平成26年1月	225
〃 2月	239
〃 3月	361
〃 4月	94
〃 5月	35
計	1,230

⑦ 買掛金

相手先	金額(百万円)
Sumitomo Rubber (Thailand) Co., Ltd.	15,118
P.T.Sumi Rubber Indonesia	3,798
住友電気工業㈱	3,085
中谷産業㈱	2,995
日本ゼオン㈱	2,895
その他	38,109
計	66,003

(注)上記の金額には、取引先との売掛債権一括信託契約によるファクタリング債務(平成25年12月末現在)
16,056百万円(信託受託者 三井住友信託銀行㈱)をそれぞれ含めております。
⑧ 短期借入金

相手先	金額(百万円)
農林中央金庫	11,238
㈱三菱東京UFJ銀行	9,518
㈱三井住友銀行	8,817
㈱みずほ銀行	8,559
三井住友信託銀行㈱	6,723
その他	12,192
計	57,049

⑨ 預り金

相手先	金額(百万円)
ダンロップグッドイヤータイヤ㈱	10,993
SRI USA,Inc.	3,603
日本グッドイヤー㈱	3,078
ダンロップタイヤ関東㈱	3,015
SRIロジスティクス㈱	2,867
その他	18,232
計	41,790

⑩ 社債 65,000 百万円
内訳は「第5 経理の状況 1.(1)⑤ 連結附属明細表 社債明細表」を参照
⑪ 長期借入金

借入先	金額(百万円)		担保	返済期限
㈱三井住友銀行	20,714	(8,000)	無担保	平成30年3月
三井住友信託銀行㈱	13,215	(5,000)	無担保	平成30年9月
㈱三菱東京UFJ銀行	10,955	(1,000)	無担保	平成29年7月
㈱みずほ銀行	10,898	(2,000)	無担保	平成28年8月
㈱日本政策投資銀行	10,552	(112)	無担保	平成35年6月
その他 14社	42,416	(10,000)	無担保
計	108,752	(26,112)	-	-

(注)1.使途は主に運転資金及び設備資金であります。
2.金額欄の( )内書は1年内返済予定額で、貸借対照表では、「1年内返済予定の長期借入金」に表示しております。