有価証券報告書-第65期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 7,120 | 9,209 | |||||||||
| 減価償却費 | 3,767 | 4,022 | |||||||||
| のれん償却額 | 439 | 439 | |||||||||
| 減損損失 | - | 56 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △0 | 0 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △238 | - | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | △77 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △179 | △227 | |||||||||
| 支払利息 | 155 | 151 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △58 | △53 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △539 | △1,260 | |||||||||
| 持分変動損益(△は益) | - | 150 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | 0 | - | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 0 | - | |||||||||
| 関係会社株式売却損益(△は益) | 16 | - | |||||||||
| 固定資産除却損 | 134 | 211 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △3 | △93 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,061 | △2,554 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,394 | △456 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △353 | 1,859 | |||||||||
| その他 | 1,109 | 1,553 | |||||||||
| 小計 | 11,038 | 12,931 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 201 | 272 | |||||||||
| 利息の支払額 | △148 | △153 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △857 | △2,514 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,235 | 10,535 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △10,930 | △20,060 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 10,450 | 21,040 | |||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △1,000 | △1,000 | |||||||||
| 有価証券の売却による収入 | 1,000 | 1,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,983 | △6,592 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 12 | 102 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △163 | △201 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | - | △51 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,248 | △35 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,217 | - | |||||||||
| 投資有価証券の償還による収入 | - | 100 | |||||||||
| 関係会社株式の売却による収入 | 173 | - | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △23 | △10 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 8 | 14 | |||||||||
| その他 | △42 | 7 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,531 | △5,685 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △2,216 | △2,319 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 2,388 | 1,055 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △577 | △620 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 0 | - | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △408 | △639 | |||||||||
| 少数株主からの払込みによる収入 | 282 | - | |||||||||
| 少数株主への配当金の支払額 | △147 | △520 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △679 | △3,045 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 56 | 52 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,081 | 1,858 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,430 | 15,511 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 15,511 | ※1 17,369 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
